建信安心回报债券C(000106)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信安心回报债券C(000106) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信安心回报债券C(000106)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-03-30	13,655,384.44	13,655,384.44	-	-
2024-12-30	14,179,815.43	13,655,384.44	1,884.68	526,315.67
2024-09-29	14,179,815.43	14,179,815.43	-	-
2024-06-29	14,179,815.43	14,179,815.43	-	-
2024-03-30	14,179,815.43	14,179,815.43	-	-
2023-12-30	1,858,107,272.15	14,179,815.43	21,046.03	1,843,948,502.75
2023-09-29	15,493,872.79	1,858,107,272.15	1,843,469,241.70	855,842.34
2023-06-29	15,493,872.79	15,493,872.79	-	-
2023-03-30	15,493,872.79	15,493,872.79	-	-
2022-12-30	15,493,872.79	15,493,872.79	-	-
2022-09-29	16,968,640.83	15,493,872.79	9,649.95	1,484,417.99
2022-06-29	16,428,746.63	16,968,640.83	539,894.20	-
2022-03-30	16,428,746.63	16,428,746.63	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年