安信资管瑞鑫一年持有期债券A(970077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-326,875.67 |
-527,252.94 |
-382,663.61 |
48,399.66 |
| 本期利润 |
50,896.46 |
-327,166.66 |
-143,086.85 |
292,674.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
-2.57 |
-0.84 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
-2.58 |
-2.04 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-457,421.60 |
-782,479.09 |
-565,555.00 |
-199,799.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,216,116.02 |
11,239,390.85 |
13,477,387.67 |
16,262,475.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.79 |
-6.98 |
-4.52 |
-1.71 |
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