东海海睿进取灵活配置混合B(970033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,998,152.92 |
-4,289,481.32 |
-5,963,026.30 |
-1,486,053.40 |
| 本期利润 |
-3,732,825.14 |
-5,549,440.79 |
-9,003,656.49 |
-2,883,692.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.69 |
-10.43 |
-12.52 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.76 |
-9.97 |
-12.63 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-35,793,995.32 |
-38,948,855.59 |
-39,239,901.56 |
-36,980,739.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
46,767,970.52 |
45,934,944.12 |
59,122,084.20 |
71,765,923.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.54 |
0.60 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.35 |
-45.88 |
-39.89 |
-34.01 |
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