天泽六个月定开债C(970002)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,676.73 |
207,515.84 |
330,507.39 |
200,412.01 |
| 本期利润 |
153,105.64 |
161,393.95 |
378,501.93 |
212,611.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
1.23 |
4.37 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
1.25 |
4.49 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
931,706.67 |
902,549.63 |
355,569.60 |
212,416.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,728,019.13 |
13,935,701.13 |
7,156,933.30 |
6,569,562.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
7.33 |
6.01 |
3.54 |
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