建信双息红利债券H(960029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,535.26 |
-22,856.27 |
-30,992.46 |
-4,929.05 |
| 本期利润 |
24,454.61 |
5,410.85 |
-14,244.52 |
38,010.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
0.79 |
-1.95 |
4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
1.76 |
-2.11 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
-53,427.37 |
-34,941.50 |
-10,057.85 |
17,288.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
786,616.63 |
685,132.77 |
650,861.12 |
767,074.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.32 |
11.88 |
9.94 |
18.55 |
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