华夏兴华混合H(960004)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,123,412.86 |
201,320,047.97 |
228,049,531.18 |
85,599,936.56 |
| 本期利润 |
221,442,256.34 |
61,688,626.95 |
424,057,872.99 |
129,487,715.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.21 |
1.23 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.85 |
7.14 |
57.31 |
18.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.08 |
7.34 |
71.41 |
19.61 |
| 期末可供分配利润 |
760,640,305.91 |
624,691,006.31 |
460,972,272.00 |
382,215,052.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.70 |
2.23 |
1.53 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,652,195.68 |
932,498,204.11 |
929,779,913.81 |
754,820,863.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.90 |
3.32 |
3.09 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
316.80 |
254.83 |
230.58 |
130.68 |
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