中信证券红利价值C(900089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,477,579.66 |
-11,572,115.24 |
-235,112,617.27 |
-100,443,871.42 |
| 本期利润 |
-31,156,752.46 |
17,071,405.40 |
-230,324,212.38 |
-85,565,967.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.22 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
1.53 |
-16.45 |
-5.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.21 |
1.51 |
-15.96 |
-5.78 |
| 期末可供分配利润 |
130,667,122.87 |
190,594,160.29 |
201,619,014.94 |
371,161,184.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.22 |
0.21 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
912,678,739.98 |
1,075,185,594.83 |
1,139,958,868.43 |
1,396,083,568.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.23 |
1.21 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.73 |
-2.17 |
-3.63 |
8.04 |
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