招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,613,872.56 |
827,057.41 |
1,803,770.08 |
1,044,615.33 |
| 本期利润 |
1,747,039.04 |
951,139.34 |
4,380,140.09 |
3,829,345.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.76 |
3.24 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
1.79 |
2.59 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,183,792.32 |
3,499,267.95 |
3,689,620.44 |
5,561,271.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
34,466,013.04 |
48,788,866.26 |
64,882,371.90 |
112,813,953.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
8.90 |
6.98 |
6.31 |
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