光大阳光优选一年持有混合C(860056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-605,237.98 |
-526,134.36 |
-404,239.09 |
-191,006.22 |
| 本期利润 |
382,343.75 |
-3,341.52 |
-1,642,611.93 |
-496,606.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
-0.04 |
-17.15 |
-6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
-0.25 |
-8.59 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
-2,032,100.59 |
-2,907,627.08 |
-3,544,586.49 |
-3,479,392.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,126,681.69 |
6,974,480.74 |
8,578,847.08 |
12,524,302.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.71 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.91 |
-29.42 |
-29.24 |
-21.74 |
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