光大阳光价值30个月混合B(860027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,592,281.39 |
-6,328,872.38 |
-21,303,728.31 |
-7,813,603.91 |
| 本期利润 |
7,979,001.77 |
3,444,122.04 |
-26,947,752.04 |
-14,943,551.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
3.47 |
-20.78 |
-10.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.54 |
3.61 |
-20.57 |
-11.17 |
| 期末可供分配利润 |
-6,472,398.04 |
-7,408,151.80 |
-11,319,554.37 |
436,184.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
97,538,137.04 |
98,122,199.32 |
99,049,705.29 |
121,250,874.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.90 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.60 |
-7.02 |
-10.26 |
0.36 |
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