海通鑫逸债券C(851880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,811.62 |
-38,654.21 |
-704,150.17 |
-246,281.07 |
| 本期利润 |
-6,601.16 |
-18,416.79 |
-437,224.44 |
-80,497.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
-0.19 |
-3.03 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
-0.19 |
-3.28 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-164,023.76 |
-223,329.03 |
-274,206.93 |
90,006.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,483,446.42 |
8,065,788.50 |
10,928,115.41 |
15,378,321.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.59 |
-5.89 |
-5.70 |
-3.06 |
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