海通红利优选一年持有混合B(850006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
943,030.93 |
219,939.59 |
-879,853.46 |
-602,338.90 |
| 本期利润 |
2,482,552.81 |
2,841,779.94 |
-2,409,168.77 |
-1,490,283.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
16.04 |
-12.78 |
-7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.25 |
17.45 |
-12.52 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
-8,897,256.56 |
-9,627,334.72 |
-12,681,238.05 |
-12,284,790.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.44 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
16,519,221.56 |
18,878,096.01 |
16,396,880.41 |
17,986,422.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.56 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.68 |
-25.28 |
-36.38 |
-32.96 |
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