平安添利债券A(700005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,265,854.45 |
82,034,539.75 |
68,940,583.85 |
36,451,788.65 |
| 本期利润 |
193,069,223.04 |
132,229,261.71 |
160,467,659.31 |
96,795,125.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
3.40 |
5.85 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
3.55 |
6.17 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
190,092,147.45 |
128,204,096.27 |
50,875,013.29 |
15,191,161.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,268,076,084.47 |
5,075,233,849.07 |
3,121,260,649.26 |
2,868,104,639.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.26 |
86.34 |
79.94 |
75.96 |
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