西部利得汇逸债券C(675123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,060,586.69 |
976,295.02 |
-689,718.06 |
85,521.60 |
| 本期利润 |
7,035,081.64 |
4,023,904.11 |
-2,206,595.81 |
40,749.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.19 |
-1.48 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.19 |
1.59 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
72,156.24 |
29,266,435.93 |
25,266,488.66 |
735,565.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.08 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,056,705.14 |
340,617,364.05 |
336,949,872.11 |
4,523,313.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
22.13 |
20.69 |
22.82 |
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