中邮稳定收益债券C(590010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,103,185.93 |
1,097,884.57 |
1,074,872.75 |
568,751.93 |
| 本期利润 |
4,682,865.05 |
2,723,369.46 |
2,332,026.74 |
1,736,001.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
2.22 |
5.21 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
2.88 |
5.14 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,677,969.74 |
3,313,228.04 |
104,406.96 |
903,511.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
187,079,811.74 |
219,776,350.26 |
30,304,341.05 |
45,212,406.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.04 |
76.38 |
71.43 |
68.61 |
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