东吴嘉禾优势精选混合A(580001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,746,939.99 |
2,258,771.47 |
11,457,015.19 |
35,369,166.40 |
| 本期利润 |
81,136,572.38 |
41,513,628.99 |
15,044,480.67 |
60,474,085.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
0.05 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.64 |
17.91 |
6.54 |
25.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.27 |
18.69 |
7.19 |
29.54 |
| 期末可供分配利润 |
-31,234,761.26 |
-65,216,409.88 |
-103,128,989.94 |
-57,776,283.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
383,330,872.29 |
269,908,528.87 |
217,715,132.49 |
263,354,324.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.68 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
340.88 |
284.00 |
223.54 |
291.01 |
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