易方达中证现代农业主题ETF(562900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,462,085.17 |
-4,514,757.46 |
-7,595,061.08 |
-4,996,947.08 |
| 本期利润 |
-6,280,340.55 |
-6,283,329.77 |
-10,739,079.78 |
-8,011,169.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.56 |
-10.19 |
-14.34 |
-11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.02 |
-9.73 |
-13.95 |
-10.92 |
| 期末可供分配利润 |
-24,560,846.16 |
-22,478,333.26 |
-18,296,122.11 |
-18,013,264.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
63,145,471.84 |
56,227,984.74 |
69,410,195.89 |
81,693,053.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.00 |
-28.56 |
-20.86 |
-18.07 |
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