嘉实中证电池主题ETF(562880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,624,150.51 |
-60,547,118.59 |
-62,875,591.13 |
-15,850,120.68 |
| 本期利润 |
-3,487,022.13 |
-49,608,697.87 |
-110,257,957.78 |
-21,981,982.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
-20.97 |
-39.14 |
-8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.56 |
-18.26 |
-31.91 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
-322,834,427.57 |
-343,583,780.60 |
-248,079,559.38 |
-164,050,108.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.58 |
-0.49 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
328,065,167.43 |
247,315,814.40 |
260,320,035.62 |
341,349,486.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.42 |
0.51 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.60 |
-58.15 |
-48.80 |
-32.46 |
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