银华沪深300价值ETF(562320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,500,481.92 |
702,686.63 |
10,126,222.84 |
7,848,445.37 |
| 本期利润 |
11,367,833.29 |
6,181,562.54 |
6,531,728.02 |
8,482,647.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.13 |
0.09 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.67 |
12.60 |
8.66 |
9.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.15 |
12.86 |
-2.88 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
17,725,059.06 |
4,187,188.87 |
-1,565,207.54 |
4,046,667.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
113,680,211.37 |
47,482,696.87 |
53,730,300.46 |
152,342,175.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.10 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.52 |
9.67 |
-2.83 |
2.73 |
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