富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,649,857.00 |
-10,183,796.09 |
-11,230,385.68 |
-6,018,899.19 |
| 本期利润 |
28,821,822.14 |
-12,078,818.37 |
-22,120,683.46 |
1,156,095.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.83 |
-5.92 |
-10.36 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.35 |
-5.77 |
-10.71 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-47,005,066.68 |
-99,972,306.58 |
-88,687,945.16 |
-57,609,064.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.30 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
180,930,170.32 |
193,962,930.42 |
207,247,291.84 |
210,326,172.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.66 |
0.70 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.62 |
-34.01 |
-29.97 |
-21.50 |
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