南方沪深300ESG基准ETF(560180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,521,851.90 |
-2,665,660.60 |
-13,869,867.42 |
-11,238,263.74 |
| 本期利润 |
12,492,634.47 |
1,894,756.51 |
-27,481,371.12 |
-21,258,142.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.23 |
2.19 |
-16.37 |
-7.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.34 |
2.06 |
-13.95 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
-3,279,274.66 |
-10,731,040.04 |
-15,430,302.89 |
-11,704,780.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
46,045,255.33 |
77,371,959.96 |
95,172,697.11 |
188,898,219.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.88 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.97 |
-12.18 |
-13.95 |
-5.83 |
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