中信保诚盛世蓝筹混合(550003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,749,555.81 |
-4,285,980.40 |
-29,290,033.38 |
-9,360,563.32 |
| 本期利润 |
5,420,441.41 |
3,552,938.19 |
-22,037,267.88 |
-1,066,600.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.02 |
3.99 |
-12.06 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
4.14 |
-12.36 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
14,095,086.56 |
11,778,272.62 |
10,686,227.94 |
43,916,010.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.13 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
90,840,953.07 |
90,566,777.82 |
89,921,576.33 |
196,499,743.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.13 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
294.40 |
286.59 |
271.21 |
321.22 |
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