| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 361.98 | 361.98 | 51,883.50 | 34,899.09 |
| 本期利润 | 1,922.50 | 1,922.50 | 46,149.29 | 26,097.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 0.59 | 1.54 | 0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.08 | 0.08 | 1.55 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | 144,894.48 | 124,843.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | - | - | 3,023,263.49 | 3,003,212.01 |
| 期末基金份额净值 | - | - | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.11 | 5.11 | 5.03 | 4.34 |
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