建信纯债债券C(531021)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,309,397.96 |
31,243,434.86 |
47,037,747.15 |
23,254,746.71 |
| 本期利润 |
73,844,741.07 |
43,754,427.05 |
73,623,338.76 |
48,478,827.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
2.02 |
4.40 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.06 |
4.68 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
512,615,518.79 |
671,180,751.68 |
514,345,898.83 |
544,695,665.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.46 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,728,907,610.05 |
2,295,418,146.80 |
1,815,309,965.85 |
1,995,964,413.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.56 |
1.53 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.64 |
56.77 |
53.61 |
51.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
