建信短债债券C(530028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,880,770.13 |
163,550,741.30 |
299,086,449.08 |
137,265,057.54 |
| 本期利润 |
340,842,010.03 |
218,938,488.64 |
362,105,496.90 |
203,574,128.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.40 |
3.00 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.43 |
3.25 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,668,314.98 |
1,400,201,142.27 |
1,026,248,750.87 |
1,029,376,803.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,747,215,800.78 |
14,486,163,548.55 |
11,733,020,796.54 |
12,208,913,347.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
13.50 |
11.90 |
10.47 |
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