建信深证基本面60ETF联接A(530015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,082,948.29 |
627,870.81 |
2,387,756.71 |
1,726,258.37 |
| 本期利润 |
48,677,131.81 |
4,213,584.09 |
-23,241,254.21 |
-429,292.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
1.14 |
-6.52 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
1.12 |
-6.54 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
190,584,768.60 |
196,427,761.39 |
196,258,224.82 |
195,385,902.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.20 |
1.17 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
322,875,725.60 |
360,227,032.06 |
363,300,667.61 |
343,268,909.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
2.20 |
2.17 |
2.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.91 |
119.92 |
117.49 |
132.12 |
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