建信内生动力混合A(530011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,055,228.99 |
-8,300,766.38 |
-92,340,651.84 |
-67,573,029.50 |
| 本期利润 |
33,786,835.65 |
9,166,794.08 |
-97,541,168.79 |
-75,658,043.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.10 |
4.38 |
-24.41 |
-13.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.05 |
4.57 |
-21.94 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
58,576,947.15 |
39,792,780.64 |
34,711,412.78 |
60,714,327.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.23 |
0.20 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
213,217,004.07 |
211,444,151.97 |
209,530,485.56 |
250,103,760.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.23 |
1.20 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.20 |
125.32 |
115.47 |
137.39 |
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