建信优化配置混合A(530005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-143,059,859.14 |
-104,924,125.59 |
-236,117,776.17 |
-68,964,342.95 |
| 本期利润 |
-32,178,517.65 |
-57,486,276.26 |
-281,274,601.62 |
-54,349,898.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-4.17 |
-14.20 |
-2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.12 |
-2.96 |
-14.78 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润 |
277,891,066.03 |
283,871,239.30 |
349,962,879.07 |
632,165,760.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.28 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,316,439,595.18 |
1,447,850,869.71 |
1,591,239,620.30 |
2,012,423,639.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.28 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
152.22 |
147.51 |
155.07 |
147.19 |
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