长信富安纯债180天持有债券A(519945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,898,986.38 |
36,830,521.53 |
31,335,613.49 |
8,924,013.39 |
| 本期利润 |
19,033,534.97 |
41,201,919.16 |
37,218,330.56 |
11,849,048.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
2.04 |
4.53 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
2.03 |
6.45 |
4.47 |
| 期末可供分配利润 |
26,432,348.85 |
3,492,130.42 |
4,200,012.40 |
3,085,653.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,408,523,366.29 |
1,412,820,620.85 |
2,085,048,937.52 |
1,241,501,829.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.35 |
31.40 |
28.78 |
26.39 |
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