长信富全纯债一年定开债C(519940)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,122.49 |
68,562.04 |
138,750.04 |
56,140.80 |
| 本期利润 |
153,841.89 |
103,916.06 |
228,125.47 |
122,234.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
1.97 |
2.14 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.99 |
3.40 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
7,053.06 |
5,713.08 |
7,565.13 |
19,556.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,106,817.44 |
5,285,919.09 |
5,213,662.76 |
5,150,738.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.69 |
25.15 |
22.71 |
20.23 |
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