华夏兴和混合A(519918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-260,110,035.37 |
-262,113,256.82 |
-379,051,875.26 |
-253,333,313.73 |
| 本期利润 |
65,420,337.47 |
-156,625,363.02 |
-494,253,887.26 |
-81,290,079.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.30 |
-0.72 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
-11.18 |
-20.81 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
-9.59 |
-21.68 |
-3.19 |
| 期末可供分配利润 |
458,431,353.85 |
484,613,611.27 |
797,018,988.68 |
1,090,025,224.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.97 |
1.47 |
1.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,430,222,378.82 |
1,298,230,606.43 |
1,551,848,795.93 |
2,300,356,403.25 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
2.59 |
2.87 |
3.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.21 |
158.64 |
186.06 |
253.56 |
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