交银蓝筹混合(519694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-271,368,541.07 |
-31,942,210.23 |
-109,709,833.51 |
-87,393,335.87 |
| 本期利润 |
-64,726,869.88 |
-128,404,698.04 |
-393,748,310.59 |
-265,201,144.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.83 |
-11.09 |
-27.77 |
-17.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.16 |
-10.55 |
-23.72 |
-15.87 |
| 期末可供分配利润 |
-735,941,438.15 |
-823,733,495.39 |
-708,968,623.06 |
-597,466,382.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.37 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,111,252,007.63 |
1,080,390,971.06 |
1,229,556,430.46 |
1,390,549,881.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.63 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.38 |
40.88 |
57.49 |
73.68 |
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