银河君耀混合C(519624)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,812.61 |
-4,150.01 |
-4,345.13 |
4,017.47 |
| 本期利润 |
-51.89 |
-2,179.26 |
20,957.12 |
28,176.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-0.76 |
3.66 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
-0.80 |
-1.65 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
35,312.42 |
64,414.94 |
78,150.73 |
154,379.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.35 |
0.37 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
157,040.61 |
276,676.04 |
318,085.76 |
593,791.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.51 |
1.52 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.05 |
59.97 |
61.25 |
64.42 |
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