新华安享惠金定期债券A(519160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-146,437.34 |
-47,589.80 |
-12,877,109.26 |
-12,663,813.19 |
| 本期利润 |
301,640.54 |
-81,942.23 |
14,743,127.47 |
14,883,474.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
-0.41 |
5.88 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
-0.41 |
2.28 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-1,966,045.89 |
-610,516.55 |
-562,926.75 |
-370,144.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,770,460.60 |
19,878,086.64 |
19,960,028.87 |
21,223,719.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.14 |
75.20 |
75.92 |
77.16 |
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