长盛同德主题混合(519039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,127,296.72 |
-33,203,023.08 |
-83,866,453.18 |
-50,255,691.25 |
| 本期利润 |
85,883,023.29 |
12,758,419.54 |
-119,174,563.06 |
-30,168,723.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
-0.28 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.44 |
1.84 |
-15.22 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
1.85 |
-14.76 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
368,776,203.62 |
306,294,230.97 |
300,086,620.68 |
397,176,342.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.75 |
0.72 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
736,012,765.86 |
685,658,432.41 |
687,493,944.24 |
794,019,945.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.67 |
1.64 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.75 |
55.78 |
52.95 |
72.46 |
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