招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,844,469.63 |
-1,950,916.18 |
-3,611,764.94 |
-858,075.26 |
| 本期利润 |
1,706,343.10 |
903,340.89 |
-8,048,744.55 |
-4,177,233.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.86 |
3.21 |
-21.10 |
-10.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
0.03 |
-19.43 |
-9.50 |
| 期末可供分配利润 |
-20,600,873.40 |
-9,739,809.43 |
-12,582,745.75 |
-11,636,586.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
56,816,493.60 |
21,177,557.57 |
27,334,621.25 |
38,780,780.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.68 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.61 |
-31.50 |
-31.52 |
-23.08 |
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