天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,464,913.24 |
-60,993,918.64 |
-29,268,462.35 |
-13,620,230.87 |
| 本期利润 |
-31,666,401.74 |
-80,457,309.41 |
-46,299,326.83 |
-40,429,464.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.13 |
-32.52 |
-18.18 |
-17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.96 |
-26.66 |
-16.23 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
-217,965,183.49 |
-294,950,642.74 |
-221,786,253.90 |
-181,568,827.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.58 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
234,361,131.51 |
215,375,672.26 |
300,540,061.10 |
252,757,487.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.42 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.19 |
-57.80 |
-42.46 |
-41.80 |
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