华夏中证沪港深500ETF(517170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,871.65 |
-438,318.47 |
-3,595,700.53 |
-663,685.53 |
| 本期利润 |
5,394,899.17 |
1,270,426.36 |
-4,407,822.01 |
-961,791.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
4.08 |
-11.55 |
-2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
3.49 |
-10.03 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-9,948,457.87 |
-11,769,548.83 |
-14,307,796.83 |
-11,917,450.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
46,183,388.13 |
29,362,297.17 |
31,824,049.17 |
39,214,395.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.71 |
0.69 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.72 |
-28.61 |
-31.02 |
-23.31 |
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