易方达中证沪港深500ETF(517010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
482,133.37 |
-402,541.79 |
35,616.47 |
636,955.46 |
| 本期利润 |
10,203,374.92 |
2,421,936.57 |
-3,615,624.64 |
501,983.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
4.69 |
-7.94 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.13 |
3.80 |
-8.93 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-7,256,812.11 |
-14,082,852.19 |
-13,087,165.08 |
-9,266,176.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
67,887,375.89 |
52,061,335.81 |
41,057,022.92 |
47,878,011.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.79 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.66 |
-21.29 |
-24.17 |
-16.22 |
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