华夏中证新材料主题ETF(516710)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,182,994.71 |
-8,703,193.14 |
-11,592,045.15 |
-6,725,942.18 |
| 本期利润 |
-475,752.92 |
-12,341,040.43 |
-34,288,771.56 |
-6,954,489.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
-14.73 |
-31.75 |
-6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.96 |
-14.00 |
-28.49 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
-85,317,741.89 |
-102,897,552.62 |
-93,689,923.62 |
-63,690,259.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.58 |
-0.51 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
80,954,258.11 |
75,374,447.38 |
90,582,076.38 |
114,581,740.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.42 |
0.49 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.31 |
-57.72 |
-50.84 |
-35.73 |
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