华宝大数据ETF(516700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,677,381.54 |
-4,038,985.82 |
-876,268.42 |
5,956,707.08 |
| 本期利润 |
3,270,737.90 |
-8,131,381.43 |
-2,749,324.71 |
8,659,739.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
-20.84 |
-6.96 |
22.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.52 |
-19.38 |
0.61 |
32.72 |
| 期末可供分配利润 |
-9,380,754.49 |
-23,102,366.90 |
-9,061,335.43 |
1,852,927.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.36 |
-0.20 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
69,241,260.51 |
41,519,648.10 |
35,560,679.57 |
37,974,942.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.64 |
0.80 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.93 |
-35.75 |
-20.31 |
5.13 |
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