大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,841,815.24 |
-6,953,138.62 |
-10,416,713.79 |
-3,759,398.57 |
| 本期利润 |
-10,576,604.06 |
-13,920,418.58 |
-13,694,769.52 |
-6,614,767.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.21 |
-22.72 |
-17.46 |
-8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.09 |
-20.05 |
-16.17 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
-76,766,529.93 |
-64,357,184.73 |
-59,042,255.82 |
-43,370,146.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.44 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
70,208,270.07 |
52,617,615.27 |
75,932,544.18 |
69,604,653.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.45 |
0.56 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.23 |
-55.02 |
-43.74 |
-38.39 |
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