华安中证内地新能源主题ETF(516270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,062,974.26 |
-61,027,135.97 |
-45,688,711.12 |
-17,173,144.11 |
| 本期利润 |
15,269,159.43 |
-45,904,697.48 |
-115,542,189.85 |
-24,707,873.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-17.65 |
-45.76 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
-16.85 |
-35.57 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润 |
-244,695,482.65 |
-346,551,210.71 |
-301,615,923.41 |
-142,544,971.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.60 |
-0.52 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
215,713,517.35 |
229,357,789.29 |
277,293,076.59 |
283,364,028.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.40 |
0.48 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.15 |
-60.17 |
-52.10 |
-33.47 |
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