富国中证细分化工产业主题ETF(516120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,840,117.50 |
-12,050,844.75 |
-54,487,977.31 |
-34,218,974.28 |
| 本期利润 |
-2,663,902.86 |
-7,183,412.05 |
-58,203,121.60 |
-33,161,680.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-3.70 |
-23.36 |
-11.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-3.49 |
-20.73 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
-108,775,367.64 |
-124,665,065.78 |
-117,156,924.96 |
-85,695,736.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
174,306,632.36 |
186,416,934.22 |
191,925,075.04 |
207,386,263.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.43 |
-40.07 |
-37.90 |
-29.24 |
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