富国中证科技50策略ETF(515750)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,405,467.90 |
-9,351,510.11 |
22,097,347.89 |
34,592,248.03 |
| 本期利润 |
105,940,874.20 |
-54,765,130.87 |
31,063,827.87 |
122,112,061.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.10 |
0.06 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.16 |
-9.60 |
4.96 |
18.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.77 |
-8.87 |
2.91 |
20.40 |
| 期末可供分配利润 |
173,260,012.10 |
30,750,674.12 |
80,861,193.11 |
167,929,097.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.06 |
0.16 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
698,400,559.10 |
579,891,221.12 |
590,001,740.11 |
640,069,644.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.06 |
1.16 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.99 |
5.60 |
15.88 |
35.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
