平安中证新能源汽车产业ETF(515700)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,296,126,267.90 |
-916,179,656.87 |
-835,076,597.51 |
-409,230,762.65 |
| 本期利润 |
-21,601,734.42 |
-675,724,951.36 |
-1,647,584,771.33 |
-532,652,810.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.61 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-18.58 |
-31.03 |
-8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-16.96 |
-27.80 |
-7.78 |
| 期末可供分配利润 |
970,397,940.98 |
708,256,640.17 |
1,691,164,921.15 |
2,777,685,886.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.31 |
0.58 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,638,908,130.98 |
3,004,766,830.17 |
4,628,675,111.15 |
5,521,196,076.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.31 |
1.58 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.16 |
30.84 |
57.57 |
101.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
