中银中证800ETF(515610)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,084,309.57 |
5,995,918.75 |
4,934,393.50 |
7,476,609.45 |
| 本期利润 |
-4,649,213.14 |
1,640,387.46 |
2,237,383.13 |
11,967,570.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.58 |
3.97 |
4.99 |
6.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.58 |
-0.50 |
1.60 |
7.06 |
| 期末可供分配利润 |
-1,429,894.42 |
2,929,076.86 |
2,882,884.21 |
3,082,897.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
37,427,505.58 |
47,786,476.86 |
35,740,284.21 |
67,295,332.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.68 |
6.53 |
8.77 |
7.06 |
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