前海开源中证500等权ETF(515590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,879,617.25 |
-1,177,891.48 |
-1,655,145.85 |
903,018.45 |
| 本期利润 |
959,611.02 |
-2,480,487.68 |
-1,321,304.00 |
1,706,354.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
-8.82 |
-3.59 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
-9.40 |
-3.73 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
16,882,431.18 |
4,324,947.59 |
7,542,223.74 |
12,101,032.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.22 |
0.34 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
56,996,096.18 |
24,438,612.59 |
29,655,888.74 |
38,214,697.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.22 |
1.34 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.09 |
21.50 |
34.11 |
46.34 |
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