建信中证全指证券公司ETF(515560)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,438,798.90 |
-8,708,566.96 |
-13,523,509.19 |
-8,102,616.01 |
| 本期利润 |
77,480,513.79 |
-52,217,048.99 |
24,921,529.71 |
10,404,322.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.67 |
-13.37 |
6.24 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.50 |
-12.87 |
4.41 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
16,513,888.63 |
-146,578,435.53 |
-83,655,173.39 |
-99,699,833.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
265,397,199.63 |
372,304,875.47 |
390,228,137.61 |
398,183,477.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.72 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.64 |
-28.25 |
-17.65 |
-20.02 |
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