富国中证大数据产业ETF(515400)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-167,544,836.90 |
-219,871,155.24 |
102,641,412.57 |
224,954,912.29 |
| 本期利润 |
76,393,952.30 |
-260,935,229.72 |
-94,415,680.41 |
254,323,671.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.14 |
-0.07 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.88 |
-21.19 |
-8.32 |
24.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.88 |
-19.58 |
1.89 |
34.76 |
| 期末可供分配利润 |
-218,978,091.51 |
-662,857,535.17 |
-399,118,987.24 |
-2,001,773.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.39 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,123,653,308.49 |
1,023,773,864.83 |
1,228,512,412.76 |
1,191,629,626.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.61 |
0.75 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.31 |
-39.30 |
-24.52 |
-0.17 |
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